L' Ordine Stop Loss: Tra I Principali Ordini Nel Trading Forex

Esistono numerose tipologie di ordini che i trader possono utilizzare e abbinare ai loro strumenti e strategie di trading, in particolare alle strategie di gestione del rischio (cfr: guida agli ordini forex). Gli ordini che più frequentemente vengono utilizzati per la gestione del rischio sono gli «Stop Loss/Limit» (in questo post) e gli «Entry Limit/Stop» (nel seguente capitolo di questa guida forex per principianti). Un ordine «stop loss» impedisce di subire perdite ancora peggiori chiudendo la posizione aperta a un livello precedentemente definito dall'operatore, mentre un ordine «Entry» consente di entrare nel mercato al prezzo da voi richiesto.

EFFETTUARE SEMPRE LE TRANSAZIONI CON UN ORDINE «STOP LOSS» PREDEFINITO

Se c'è una cosa che va ricordata e utilizzata è proprio questo messaggio. L’ obiettivo primario, in quanto trader che si affaccia al forex, è di evitare la perdita di ingenti somme di denaro. Per un trader esperto è assolutamente normale registrare occasionalmente piccole perdite... è segno di un buon sistema, che sta funzionando in maniera corretta. Per evitare grandi perdite, ricordate di proteggere tutti i vostri ordini con uno «stop loss» adeguato (per altri dettagli e per alcuni trucchetti, potete anche leggere Stop Loss)

Ordini Stop Loss

I trader devono SEMPRE collocare i propri ordini con uno stop loss. Si tratta del punto in cui la posizione si chiuderà automaticamente, qualora il mercato si muova in senso contrario rispetto alla transazione. Lo «stop loss» rappresenta una protezione nel caso in cui si delinei lo scenario peggiore possibile (il c.d. «worst case»). In altre parole, consente di ridurre il rischio di una perdita importante.

Se considerate che questo sia il vostro worst case, comprenderete perché è sempre necessario collocare un ordine stop loss. Facciamo un esempio: state eseguendo un ordine che  costa 1.000 dollari. La realtà è che perderete denaro su talune transazioni, in quanto non tutte possono essere vincenti. Quindi quando collocate l’ ordine da 1.000 dollari, dovete decidere qual è l'importo massimo che siete disponibili a perdere prima di decidere che la transazione non sta andando nella direzione auspicata e uscire. Ipotizziamo che siate sotto di 200 dollari e decidiate di uscire se la transazione va in senso contrario a quello auspicato (cioè quando la posizione vale 800 dollari). Questa situazione illustra l'utilità di un ordine stop loss o, più precisamente, un ordine di tipo «vattene subito da qui». (Diverse strategie di rischio forniscono indicazioni su quanto rischiare, in funzione dell'entità del vostro conto di trading. Esamineremo questi aspetti più avanti). Probabilmente ora vi chiederete perché collocare un ordine «stop loss» quando invece si ha la possibilità di uscire manualmente dalla transazione, nel caso in cui il mercato si muova in senso sfavorevole. Purtroppo molti trader hanno sperimentato personalmente che l'utilizzo di questa strategia è in grado di azzerare i loro conti correnti. Da un lato può verificarsi che voi non siate al pc (ad esempio potreste essere a pranzo) mentre questo mercato, che è in costante movimento, effettua una mossa rapida, spazzando via il 50% del conto di trading. Fidatevi: può succedere.

Un'altra delle ragioni principali per utilizzare lo stop loss riguarda le emozioni che entrano in gioco quando si fa trading: occorre moltissima disciplina per chiudere un ordine in perdita, perché si ha sempre la tendenza ad attendere ancora qualche istante, per vedere se la transazione diventa di segno positivo. Lentamente il conto verrebbe prosciugato. Affidandosi invece a uno «stop loss» predefinito, limitate il rischio e rimuovete il fattore emotivo. Quando si attiva uno «stop loss, avete perso del denaro, ma avete ancora fondi nel conto e potrai affrontare una nuova giornata.

Non ostinatevi su una contrattazione che azzera il saldo del conto di trading. Più avanti affronteremo con maggiore dettaglio la gestione dei fondi. Per il momento ricordate: colloca sempre degli ordini stop loss quando entrate in una transazione in una posizione che si ritiene intuitivamente valida e imparate ad apprezzare le piccole perdite regolari, in quanto stanno a indicare che il vostro sistema di trading funziona in maniera corretta. Tutte le perdite di entità significativa indicano che l'aspetto psicologico e/o il sistema di trading non funzionano in maniera adeguatamente corretta.

I due tipi di ordini stop loss «sell stop» e «buy stop».

Gli ordini «sell stop» sono utilizzati per uscire da una posizione long, mentre i «buy stop» sono utilizzati per uscire da una posizione short (cfr: posizione long e posizione short). Di solito gli stop loss sono attivati al prezzo dell'ordine, tuttavia qualora il mercato andasse oltre il punto di stop, la posizione sarà chiusa al successivo miglior prezzo disponibile.

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